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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 160.00 | 89 150.00 | 34 010.00 | 123 160.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 228.00 | 90 818.00 | 37 410.00 | 128 228.00 |
060 Stock marchandises | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 994.00 | 1 689.00 | 290 305.00 | 291 994.00 |
072 Créances – Autres | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
084 Disponibilités | 323 188.00 | | 323 188.00 | 323 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 100.00 | 1 689.00 | 726 411.00 | 728 100.00 |
110 Total général Actif | 856 328.00 | 92 507.00 | 763 821.00 | 856 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 434.00 | | | 331 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |