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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 419.00 | 102 779.00 | 32 640.00 | 135 419.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 487.00 | 104 447.00 | 36 040.00 | 140 487.00 |
060 Stock marchandises | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649 904.00 | 1 486.00 | 648 418.00 | 649 904.00 |
072 Créances – Autres | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
084 Disponibilités | 384 817.00 | | 384 817.00 | 384 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 250 673.00 | 1 486.00 | 1 249 187.00 | 1 250 673.00 |
110 Total général Actif | 1 391 160.00 | 105 933.00 | 1 285 227.00 | 1 391 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 231 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |