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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 17 463.00 | 15 261.00 | 32 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 166.00 | 20 905.00 | 50 261.00 | 71 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
060 Stock marchandises | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
072 Créances – Autres | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
084 Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 714.00 | | 336 714.00 | 336 714.00 |
110 Total général Actif | 407 880.00 | 20 905.00 | 386 975.00 | 407 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |