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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 8 967.00 | 14.00 | 8 953.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 11 988.00 | 6 997.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 16 150.00 | 16 656.00 | 32 805.00 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 199.00 | 31 594.00 | 457 606.00 | 489 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BT Marchandises | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CF Disponibilités | 522 818.00 | | 522 818.00 | 522 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 507.00 | | 902 507.00 | 902 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 707.00 | 31 594.00 | 1 360 113.00 | 1 391 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 986.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 340.00 | 4 857.00 | | 155 340.00 |
DL TOTAL (I) | 176 183.00 | 20 843.00 | | 176 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 352.00 | 106 313.00 | | 473 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 764.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 565.00 | 225 386.00 | | 632 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 32 906.00 | | 74 860.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 764.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 930.00 | 366 132.00 | | 1 183 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 113.00 | 386 975.00 | | 1 360 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 827.00 | 282 780.00 | | 1 123 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 166.00 | | 418 034.00 | 71 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | | 28 034.00 | 32 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 10 689.00 | | 20 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 10 689.00 | | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 565.00 | 632 565.00 | | 632 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UP Prêts | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 352.00 | 23 249.00 | 60 103.00 | 83 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 991.00 | 501 991.00 | | 501 991.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 930.00 | 1 123 827.00 | 60 103.00 | 1 183 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 425.00 | 9 211.00 | | 10 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | 5 523.00 | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 1 425 928.00 | 822 329.00 | | 1 425 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 110.00 | 87 591.00 | | 35 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182.00 | | | 182.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 142.00 | 15 942.00 | | 37 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | 4 452.00 | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 323.00 | 13 663.00 | | 16 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 534.00 | 93 065.00 | | 182 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 121.00 | 216 471.00 | | 365 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 497.00 | 931 386.00 | | 1 543 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |