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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 10 957.00 | 2 421.00 | 8 536.00 | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 15 785.00 | 3 930.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 129.00 | 21 069.00 | 20 060.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 242.00 | 42 717.00 | 67 526.00 | 110 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
BT Marchandises | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BZ Autres créances | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
CF Disponibilités | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 613.00 | | 836 613.00 | 836 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 855.00 | 42 717.00 | 904 138.00 | 946 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 088.00 | 159 683.00 | | 341 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 741.00 | 181 405.00 | | 80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 438 329.00 | 357 588.00 | | 438 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 065.00 | 150 174.00 | | 107 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 883.00 | 440 449.00 | | 341 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 14 452.00 | | 16 862.00 |
EA Autres dettes | | 2 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 809.00 | 609 906.00 | | 465 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 138.00 | 967 494.00 | | 904 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 039.00 | 502 841.00 | | 396 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 929.00 | | 26 980.00 | 99 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 110 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 71 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | 26 980.00 | 61 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 9 020.00 | 5 819.00 | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 9 020.00 | 5 819.00 | 36 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 065.00 | 37 294.00 | 69 770.00 | 107 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 871.00 | 164 871.00 | | 164 871.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 809.00 | 396 039.00 | 69 770.00 | 465 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | 10 767.00 | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 6 233.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 1 883 700.00 | 1 958 277.00 | | 1 883 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 690.00 | 33 877.00 | | 33 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 550.00 | 61 070.00 | | 65 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 017.00 | 60 280.00 | | 22 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 496.00 | 5 182.00 | | 4 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 630.00 | 15 949.00 | | 15 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 154.00 | 215 798.00 | | 237 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 267.00 | 504 773.00 | | 1 171 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010 654.00 | 2 119 737.00 | | 2 010 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |