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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 8 967.00 | 1 216.00 | 7 751.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 13 290.00 | 6 425.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 21 567.00 | 11 238.00 | 32 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 929.00 | 39 515.00 | 60 414.00 | 99 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BT Marchandises | 456 733.00 | | 456 733.00 | 456 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CF Disponibilités | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 080.00 | | 907 080.00 | 907 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 009.00 | 39 515.00 | 967 494.00 | 1 007 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 683.00 | 4 343.00 | | 159 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 405.00 | 155 340.00 | | 181 405.00 |
DL TOTAL (I) | 357 588.00 | 176 183.00 | | 357 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 174.00 | 473 352.00 | | 150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 1 576.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 449.00 | 632 565.00 | | 440 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 74 860.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 1 576.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 906.00 | 1 183 930.00 | | 609 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 494.00 | 1 360 113.00 | | 967 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 841.00 | 1 123 827.00 | | 502 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 199.00 | | 3 330.00 | 99 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 99 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 61 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 3 330.00 | 60 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 594.00 | 10 467.00 | 2 545.00 | 31 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | 10 467.00 | 2 545.00 | 28 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 449.00 | 440 449.00 | | 440 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 174.00 | 43 109.00 | 107 065.00 | 150 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 906.00 | 502 841.00 | 107 065.00 | 609 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 767.00 | 10 425.00 | | 10 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 5 317.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 1 958 277.00 | 1 425 928.00 | | 1 958 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 877.00 | 35 110.00 | | 33 877.00 |
YT Sous‐traitance | 61 070.00 | 40 000.00 | | 61 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 280.00 | 37 142.00 | | 60 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 182.00 | 5 898.00 | | 5 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 949.00 | 16 323.00 | | 15 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 798.00 | 182 534.00 | | 215 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 773.00 | 365 121.00 | | 504 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 737.00 | 1 543 497.00 | | 2 119 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |