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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 926.00 | 464.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 797.00 | 104 097.00 | 131 700.00 | 235 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 072.00 | 52 720.00 | 45 352.00 | 98 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 074.00 | 157 743.00 | 178 331.00 | 336 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 857.00 | | 433 857.00 | 433 857.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 231.00 | | 550 231.00 | 550 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 304.00 | 157 743.00 | 728 562.00 | 886 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 244 863.00 | | | 244 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 699.00 | | | 483 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 562.00 | | | 728 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 539.00 | | | 322 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 857.00 | | 24 052.00 | 330 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 336 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 835.00 | 333 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 652.00 | | 24 052.00 | 328 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 047.00 | 61 191.00 | 12 496.00 | 109 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 400.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | 60 792.00 | 12 496.00 | 108 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 857.00 | 433 857.00 | | 433 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 041.00 | 494 241.00 | 800.00 | 495 041.00 |