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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 42.00 | 1 398.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 507.00 | 227 661.00 | 28 846.00 | 256 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 051.00 | 63 834.00 | 10 217.00 | 74 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 202.00 | 292 927.00 | 41 276.00 | 334 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 072.00 | 103 924.00 | 1 012 148.00 | 1 116 072.00 |
BZ Autres créances | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 488.00 | 103 924.00 | 1 370 564.00 | 1 474 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 690.00 | 396 851.00 | 1 411 839.00 | 1 808 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 646.00 | | | 310 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 132.00 | | | 208 132.00 |
EA Autres dettes | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 188.00 | | | 1 126 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 839.00 | | | 1 411 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 067.00 | | | 835 067.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 096.00 | | 7 138.00 | 331 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 334 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 330 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 440.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 891.00 | | 5 698.00 | 328 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 916.00 | 45 876.00 | 2 865.00 | 249 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 42.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 526.00 | 45 834.00 | 2 865.00 | 248 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 072.00 | 1 116 072.00 | | 1 116 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 663.00 | 1 188 863.00 | 800.00 | 1 189 663.00 |