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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 494.00 | 194 198.00 | 65 296.00 | 259 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 397.00 | 54 328.00 | 15 069.00 | 69 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 096.00 | 249 916.00 | 81 180.00 | 331 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 090.00 | 45 000.00 | 929 090.00 | 974 090.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 215.00 | 45 000.00 | 1 116 215.00 | 1 161 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 312.00 | 294 916.00 | 1 197 396.00 | 1 492 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 266 813.00 | | | 266 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 455.00 | | | 480 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 582.00 | | | 930 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 396.00 | | | 1 197 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 772.00 | | 45 081.00 | 323 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 758.00 | 331 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 758.00 | 328 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 568.00 | | 45 081.00 | 321 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 820.00 | 58 773.00 | 4 677.00 | 195 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 65.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 494.00 | 58 709.00 | 4 677.00 | 194 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 974 090.00 | 974 090.00 | | 974 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 644.00 | 1 025 844.00 | 800.00 | 1 026 644.00 |