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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 325.00 | 65.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 170.00 | 150 206.00 | 101 964.00 | 252 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 397.00 | 44 288.00 | 25 109.00 | 69 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 772.00 | 195 820.00 | 127 953.00 | 323 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 109.00 | | 779 109.00 | 779 109.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 136.00 | | 1 088 136.00 | 1 088 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 909.00 | 195 820.00 | 1 216 089.00 | 1 411 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 954.00 | | | 970 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 089.00 | | | 1 216 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 394.00 | | | 845 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 074.00 | | 16 673.00 | 336 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 974.00 | 323 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 321 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 869.00 | | 16 673.00 | 333 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 743.00 | 56 875.00 | 18 798.00 | 157 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 400.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 817.00 | 56 475.00 | 18 798.00 | 156 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 779 109.00 | 779 109.00 | | 779 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 166.00 | 830 366.00 | 800.00 | 831 166.00 |