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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 515.00 | 16 851.00 | 23 664.00 | 40 515.00 |
AP Constructions | 1 018 928.00 | 894 079.00 | 124 849.00 | 1 018 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 518.00 | 910 930.00 | 154 588.00 | 1 065 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | 23 619.00 | 1 221.00 | 24 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 097.00 | 23 619.00 | 122 478.00 | 146 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 615.00 | 934 549.00 | 277 066.00 | 1 211 615.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -84 268.00 | -132 642.00 | | -84 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 537.00 | 48 374.00 | | 145 537.00 |
DL TOTAL (I) | 151 119.00 | 5 582.00 | | 151 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 765.00 | 318 174.00 | | 118 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | 3 092.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 947.00 | 325 346.00 | | 125 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 066.00 | 330 928.00 | | 277 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 947.00 | 23 689.00 | | 125 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 12 376.00 | | 9 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 92 500.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 92 500.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 417.00 | 12 824.00 | | 29 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 417.00 | 12 824.00 | | 29 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 583.00 | 79 676.00 | | 220 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 274.00 | 228 750.00 | | 353 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 737.00 | 180 376.00 | | 207 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 537.00 | 48 374.00 | | 145 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 603.00 | | 11 195.00 | 1 304 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 281.00 | 1 065 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 281.00 | 1 059 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 603.00 | | 11 120.00 | 1 298 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 045.00 | 43 749.00 | 220 864.00 | 1 088 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 045.00 | 43 749.00 | 220 864.00 | 1 088 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 681.00 | 19 595.00 | | 18 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 273.00 | 32 677.00 | | 51 273.00 |
ST Autres comptes | 17 338.00 | 13 025.00 | | 17 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | 50 874.00 | | 47 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 681.00 | 19 595.00 | | 18 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 891.00 | 96 576.00 | | 115 891.00 |