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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 427.00 | | 1 526 427.00 | 1 526 427.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DL TOTAL (I) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 767.00 | | | 1 446 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 224.00 | | | 1 447 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 427.00 | | | 1 526 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 710.00 | | | -58 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |