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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 157 961.00 | | 157 961.00 | 157 961.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 954.00 | | 1 682 954.00 | 1 682 954.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 244.00 | 73 702.00 | | 253 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 681.00 | 179 541.00 | | 154 681.00 |
DL TOTAL (I) | 413 425.00 | 258 744.00 | | 413 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 041.00 | 1 391 498.00 | | 1 266 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 97.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 665.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 528.00 | 1 393 260.00 | | 1 269 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 954.00 | 1 652 005.00 | | 1 682 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 361.00 | 1 266 041.00 | | 1 139 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 166.00 | 127 219.00 | | 130 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 982.00 | 199 980.00 | | 174 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 301.00 | 20 439.00 | | 20 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 681.00 | 179 541.00 | | 154 681.00 |