| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CF Disponibilités | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 005.00 | | 1 652 005.00 | 1 652 005.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 541.00 | 74 202.00 | | 179 541.00 |
DL TOTAL (I) | 258 744.00 | 79 202.00 | | 258 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 498.00 | 1 446 767.00 | | 1 391 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 360.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 260.00 | 1 447 224.00 | | 1 393 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 005.00 | 1 526 427.00 | | 1 652 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 219.00 | 124 740.00 | | 127 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 978.00 | 154 829.00 | | 199 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437.00 | 80 626.00 | | 20 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 541.00 | 74 202.00 | | 179 541.00 |