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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 395.00 | | 1 711 395.00 | 1 711 395.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 925.00 | 253 244.00 | | 407 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 120.00 | 154 681.00 | | 155 120.00 |
DL TOTAL (I) | 568 546.00 | 413 425.00 | | 568 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 361.00 | 1 266 041.00 | | 1 139 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 848.00 | 1 269 528.00 | | 1 142 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 395.00 | 1 682 954.00 | | 1 711 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 448.00 | 1 139 361.00 | | 1 011 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 400.00 | 130 166.00 | | 131 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 996.00 | 174 982.00 | | 174 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 874.00 | 20 301.00 | | 19 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 120.00 | 154 681.00 | | 155 120.00 |