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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 425.00 | 1 301.00 | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 1 933.00 | 19 781.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 573.00 | 10 671.00 | 191 902.00 | 202 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 103.00 | 13 029.00 | 353 074.00 | 366 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BZ Autres créances | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 087.00 | 13 029.00 | 466 057.00 | 479 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DL TOTAL (I) | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 184.00 | | | 483 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 057.00 | | | 466 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 610.00 | 49 057.00 | 199 984.00 | 325 610.00 |
VI Groupe et associés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 027.00 | 72 937.00 | 90.00 | 73 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 184.00 | 206 631.00 | 199 984.00 | 483 184.00 |