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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 000.00 | 726.00 | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 6 276.00 | 15 439.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 473.00 | 25 829.00 | 178 643.00 | 204 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 268.00 | 33 106.00 | 335 162.00 | 368 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 884.00 | | 286 884.00 | 286 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 152.00 | 33 106.00 | 622 046.00 | 655 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | -21 126.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405.00 | -17 126.00 | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 481.00 | 325 679.00 | | 479 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | 72 525.00 | | 39 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 39 840.00 | | 59 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 38 662.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 478.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 641.00 | 483 184.00 | | 616 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 046.00 | 466 057.00 | | 622 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 804.00 | 206 631.00 | | 363 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 103.00 | | 2 165.00 | 366 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 287.00 | | 1 900.00 | 224 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 265.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029.00 | 20 076.00 | | 13 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 575.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | 19 501.00 | | 12 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 267.00 | 49 430.00 | 201 502.00 | 302 267.00 |
VI Groupe et associés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 641.00 | 363 804.00 | 201 502.00 | 616 641.00 |