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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 576.00 | 150.00 | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 715.00 | 10 876.00 | 12 839.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 473.00 | 40 311.00 | 164 162.00 | 204 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 269.00 | 52 762.00 | 317 506.00 | 370 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 884.00 | 52 762.00 | 446 121.00 | 498 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | | -21 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 22 532.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 59 222.00 | 5 405.00 | | 59 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 890.00 | 479 481.00 | | 252 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 39 406.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 59 515.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | 38 211.00 | | 52 938.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 899.00 | 616 641.00 | | 386 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 121.00 | 622 046.00 | | 446 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 867.00 | 363 804.00 | | 183 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 268.00 | | 2 001.00 | 368 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | | 2 001.00 | 226 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 106.00 | 19 657.00 | | 33 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 575.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 19 081.00 | | 32 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 837.00 | 49 805.00 | 203 032.00 | 252 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 899.00 | 183 867.00 | 203 032.00 | 386 899.00 |