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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 790.00 | 16 683.00 | 12 107.00 | 28 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 368.00 | 54 554.00 | 150 814.00 | 205 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 239.00 | 72 963.00 | 303 276.00 | 376 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 887.00 | 72 963.00 | 437 924.00 | 510 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 142.00 | 1 005.00 | | 19 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 883.00 | 53 817.00 | | 88 883.00 |
DL TOTAL (I) | 112 106.00 | 59 222.00 | | 112 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 075.00 | 252 890.00 | | 203 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 4 362.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 76 680.00 | | 82 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 777.00 | 52 938.00 | | 39 777.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 819.00 | 386 899.00 | | 325 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 924.00 | 446 121.00 | | 437 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 970.00 | 183 867.00 | | 172 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 269.00 | | 5 970.00 | 370 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 188.00 | | 5 970.00 | 228 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 762.00 | 20 201.00 | | 52 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 150.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 187.00 | 20 050.00 | | 51 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 032.00 | 50 184.00 | 152 849.00 | 203 032.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 819.00 | 172 970.00 | 152 849.00 | 325 819.00 |