| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 478.00 | | 427 478.00 | 427 478.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 438 563.00 | 360 265.00 | 78 298.00 | 438 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 025.00 | 482 400.00 | 22 626.00 | 505 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 926.00 | 146 021.00 | 21 905.00 | 167 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 150.00 | 988 686.00 | 560 464.00 | 1 549 150.00 |
BT Marchandises | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 317 902.00 | | 317 902.00 | 317 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 936.00 | | 652 936.00 | 652 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 086.00 | 988 686.00 | 1 213 400.00 | 2 202 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 615.00 | | | 346 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 719 920.00 | | | 719 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 480.00 | | | 493 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 400.00 | | | 1 213 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 998.00 | | | 472 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 914.00 | | 5 781 914.00 | 5 781 914.00 |
FG Production vendue services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 534.00 | | 5 792 534.00 | 5 792 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 502.00 | | | 5 817 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 198.00 | | | 5 774 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 653.00 | 80 033.00 | | 908 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 653.00 | 80 033.00 | | 908 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 761.00 | 31 278.00 | 20 482.00 | 51 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 719.00 | 84 053.00 | 9 667.00 | 93 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 480.00 | 472 998.00 | 20 482.00 | 493 480.00 |