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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 478.00 | | 427 478.00 | 427 478.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 448 501.00 | 416 334.00 | 32 167.00 | 448 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 287.00 | 502 039.00 | 23 248.00 | 525 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 406.00 | 146 574.00 | 41 832.00 | 188 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 151.00 | 1 064 947.00 | 551 204.00 | 1 616 151.00 |
BT Marchandises | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 479 524.00 | | 479 524.00 | 479 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 137.00 | | 853 137.00 | 853 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 287.00 | 1 064 947.00 | 1 404 340.00 | 2 469 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 865.00 | | | 448 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 167.00 | | | -104 167.00 |
DL TOTAL (I) | 674 698.00 | | | 674 698.00 |
DP Provisions pour risques | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 504.00 | | | 355 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 012.00 | | | 321 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 834.00 | | | 714 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 340.00 | | | 1 404 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 328.00 | | | 702 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096 767.00 | | 5 096 767.00 | 5 096 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 991.00 | | 1 046 991.00 | 1 046 991.00 |
FG Production vendue services | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 317.00 | | 6 164 317.00 | 6 164 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 159.00 | | | 6 200 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 326.00 | | | 6 304 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 167.00 | | | -104 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 380.00 | 31 567.00 | | 1 033 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 380.00 | 31 567.00 | | 1 033 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 504.00 | 355 504.00 | | 355 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 012.00 | 321 012.00 | | 321 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 261.00 | 8 755.00 | 12 506.00 | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 056.00 | 89 389.00 | 9 667.00 | 99 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 834.00 | 702 328.00 | 12 506.00 | 714 834.00 |