| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 478.00 | | 427 478.00 | 427 478.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 755 994.00 | 444 439.00 | 311 555.00 | 755 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 882.00 | 406 623.00 | 312 259.00 | 718 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 486.00 | 51 428.00 | 106 057.00 | 157 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 997.00 | 902 490.00 | 1 167 507.00 | 2 069 997.00 |
BT Marchandises | 368 973.00 | | 368 973.00 | 368 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 642.00 | | 782 642.00 | 782 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 639.00 | 902 490.00 | 1 950 149.00 | 2 852 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 698.00 | | | 344 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 677 265.00 | | | 677 265.00 |
DP Provisions pour risques | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 975.00 | | | 686 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 076.00 | | | 1 258 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 149.00 | | | 1 950 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 171.00 | | | 673 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 140.00 | | 5 422 140.00 | 5 422 140.00 |
FD Production vendue biens | 956 030.00 | | 956 030.00 | 956 030.00 |
FG Production vendue services | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 295.00 | | 6 401 295.00 | 6 401 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 084.00 | | | 6 501 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 517.00 | | | 6 498 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 947.00 | 108 667.00 | 271 124.00 | 1 064 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 947.00 | 108 667.00 | 271 124.00 | 1 064 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 595.00 | 107 928.00 | 9 667.00 | 117 595.00 |