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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 478.00 | | 427 478.00 | 427 478.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 448 501.00 | 404 633.00 | 43 868.00 | 448 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 892.00 | 493 214.00 | 28 679.00 | 521 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 787.00 | 135 533.00 | 43 254.00 | 178 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 967.00 | 1 033 380.00 | 555 586.00 | 1 588 967.00 |
BT Marchandises | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 904.00 | | 792 904.00 | 792 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 871.00 | 1 033 380.00 | 1 348 490.00 | 2 381 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 778 865.00 | | | 778 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 869.00 | | | 362 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 626.00 | | | 569 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 490.00 | | | 1 348 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 365.00 | | | 548 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 713.00 | | 5 877 713.00 | 5 877 713.00 |
FG Production vendue services | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 166.00 | | 5 888 166.00 | 5 888 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 922.00 | | | 5 923 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 977.00 | | | 5 864 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 686.00 | 64 265.00 | 19 571.00 | 988 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 686.00 | 64 265.00 | 19 571.00 | 988 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 869.00 | 362 869.00 | | 362 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 438.00 | 29 177.00 | 21 261.00 | 50 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 66 334.00 | 9 667.00 | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 626.00 | 548 365.00 | 21 261.00 | 569 626.00 |