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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 8 872 887.00 | 5 892 344.00 | 2 980 542.00 | 8 872 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 045.00 | 287 076.00 | 9 969.00 | 297 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 053.00 | 620 881.00 | 40 172.00 | 661 053.00 |
BF Prêts | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 642 723.00 | 6 815 402.00 | 4 827 320.00 | 11 642 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
BZ Autres créances | 166 881.00 | 77 499.00 | 89 381.00 | 166 881.00 |
CF Disponibilités | 2 342 799.00 | | 2 342 799.00 | 2 342 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 604.00 | 77 499.00 | 2 579 104.00 | 2 656 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 327.00 | 6 892 902.00 | 7 406 425.00 | 14 299 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 311 843.00 | | |
DH Report à nouveau | | 542 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 103.00 | 347 543.00 | | 1 877 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 353.00 | 2 397 471.00 | | 2 072 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 446.00 | 4 379 811.00 | | 262 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 067.00 | | | 3 833 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 318.00 | 76 678.00 | | 121 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 594.00 | 229 771.00 | | 1 114 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 072.00 | 4 686 260.00 | | 5 334 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 425.00 | 7 083 731.00 | | 7 406 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 833 067.00 | | | 3 833 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 607 321.00 | | 3 607 321.00 | 3 607 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 321.00 | | 3 607 321.00 | 3 607 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 499.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212 661.00 | 11 250.00 | | 2 212 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212 661.00 | 149 739.00 | | 2 212 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 761.00 | 359.00 | | 158 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 318.00 | 5 609.00 | | 18 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 079.00 | 5 968.00 | | 177 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 582.00 | 143 770.00 | | 2 035 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 919.00 | 261 764.00 | | 833 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 989.00 | 3 825 266.00 | | 5 851 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 886.00 | 3 477 723.00 | | 3 974 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 103.00 | 347 543.00 | | 1 877 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 449.00 | 59 004.00 | | 51 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 715 290.00 | | 89 704.00 | 11 715 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 773.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 271.00 | 11 642 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 498.00 | 11 580 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647 780.00 | | 88 704.00 | 11 647 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 000.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 414.00 | 529 167.00 | 137 179.00 | 6 423 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 314.00 | 529 167.00 | 137 179.00 | 6 408 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833 919.00 | 833 919.00 | | 833 919.00 |
UP Prêts | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VC Groupe et associés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 736.00 | 118 310.00 | 143 426.00 | 261 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 067.00 | 3 833 067.00 | | 3 833 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 287.00 | | | 4 249 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 427.00 | 5 188 001.00 | 143 426.00 | 5 331 427.00 |