| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 15 468.00 | 3 231.00 | 18 700.00 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 8 980 405.00 | 7 139 963.00 | 1 840 441.00 | 8 980 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 957.00 | 299 848.00 | 9 108.00 | 308 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 567.00 | 650 531.00 | 18 035.00 | 668 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772 840.00 | 8 105 810.00 | 3 667 025.00 | 11 772 840.00 |
BT Marchandises | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BZ Autres créances | 576 483.00 | | 576 483.00 | 576 483.00 |
CF Disponibilités | 1 598 968.00 | | 1 598 968.00 | 1 598 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 203.00 | | 2 277 203.00 | 2 277 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 043.00 | 8 105 813.00 | 5 944 230.00 | 14 050 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 103.00 | 1 877 103.00 | | 1 877 103.00 |
DH Report à nouveau | -574 116.00 | -944 094.00 | | -574 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 166.00 | 369 977.00 | | 2 179 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 403.00 | 1 498 236.00 | | 3 677 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 509.00 | 1 003 686.00 | | 929 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 729.00 | 1 529 290.00 | | 798 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 551.00 | 6 772.00 | | 171 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 114 536.00 | | 105 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 164.00 | 204 772.00 | | 245 164.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 4 272.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 827.00 | 2 863 330.00 | | 2 266 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 230.00 | 4 361 566.00 | | 5 944 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 275.00 | 2 827 835.00 | | 1 195 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384 051.00 | | 5 384 051.00 | 5 384 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 051.00 | | 5 384 051.00 | 5 384 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 66.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 66.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | -66.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 728.00 | | | 376 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 620.00 | 2 194 548.00 | | 5 401 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 454.00 | 1 824 571.00 | | 3 222 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 166.00 | 369 977.00 | | 2 179 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 790.00 | | 4 600.00 | 11 768 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 11 772 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 310.00 | | 3 600.00 | 59 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 930.00 | | | 11 707 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 000.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713 029.00 | 392 783.00 | | 7 713 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 368.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 929.00 | 392 414.00 | | 7 697 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 556 015.00 | 556 015.00 | | 556 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 721.00 | 28 721.00 | 900 000.00 | 928 721.00 |
VI Groupe et associés | 798 729.00 | 798 729.00 | | 798 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 520.00 | 650 520.00 | 2 000.00 | 652 520.00 |
VW T.V.A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 487.00 | 1 194 487.00 | 900 000.00 | 2 094 487.00 |