| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 8 964 705.00 | 6 352 728.00 | 2 611 977.00 | 8 964 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 282.00 | 291 632.00 | 12 650.00 | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 567.00 | 623 214.00 | 45 353.00 | 668 567.00 |
BF Prêts | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 493.00 | 7 282 675.00 | 4 466 817.00 | 11 749 493.00 |
BT Marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 491.00 | | 459 491.00 | 459 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 985.00 | 7 282 675.00 | 4 926 309.00 | 12 208 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 103.00 | | | 1 877 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 094.00 | 1 877 103.00 | | -944 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 259.00 | 2 072 353.00 | | 1 128 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 364.00 | 262 446.00 | | 145 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 705.00 | 3 833 067.00 | | 3 348 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 2 644.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 121 318.00 | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 171.00 | 1 114 594.00 | | 181 171.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 050.00 | 5 334 072.00 | | 3 798 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 309.00 | 7 406 425.00 | | 4 926 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 575.00 | 5 188 001.00 | | 3 735 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 754.00 | | 520 754.00 | 520 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 754.00 | | 520 754.00 | 520 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 2 212 661.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 2 212 661.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 2 035 582.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 833 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 706.00 | 5 851 989.00 | | 672 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 800.00 | 3 974 886.00 | | 1 616 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 094.00 | 1 877 103.00 | | -944 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 049.00 | 51 449.00 | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815 402.00 | 488 967.00 | 21 694.00 | 6 815 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800 302.00 | 488 967.00 | 21 694.00 | 6 800 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
UP Prêts | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VB T. V. A. | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 474.00 | 82 989.00 | 60 484.00 | 143 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 705.00 | 3 348 705.00 | | 3 348 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
VP Divers | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 223.00 | 3 734 738.00 | 60 484.00 | 3 795 223.00 |