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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 8 980 405.00 | 6 760 772.00 | 2 219 633.00 | 8 980 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 957.00 | 295 569.00 | 13 387.00 | 308 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 567.00 | 641 588.00 | 26 979.00 | 668 567.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768 790.00 | 7 713 029.00 | 4 055 760.00 | 11 768 790.00 |
BT Marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 806.00 | | 305 806.00 | 305 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 596.00 | 7 713 029.00 | 4 361 566.00 | 12 074 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 103.00 | 1 877 103.00 | | 1 877 103.00 |
DH Report à nouveau | -944 094.00 | | | -944 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 977.00 | -944 094.00 | | 369 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 236.00 | 1 128 259.00 | | 1 498 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 686.00 | 145 364.00 | | 1 003 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 290.00 | 3 348 705.00 | | 1 529 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | 1 990.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 536.00 | 119 983.00 | | 114 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 772.00 | 181 171.00 | | 204 772.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 834.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 330.00 | 3 798 050.00 | | 2 863 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 566.00 | 4 926 309.00 | | 4 361 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 835.00 | 3 735 575.00 | | 2 827 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 768.00 | | 1 752 768.00 | 1 752 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 768.00 | | 1 752 768.00 | 1 752 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 94.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 548.00 | 672 706.00 | | 2 194 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 570.00 | 1 616 799.00 | | 1 824 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 977.00 | -944 094.00 | | 369 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | 30 049.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 749 492.00 | | 20 374.00 | 11 749 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 11 768 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 865.00 | | 20 374.00 | 11 746 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 675.00 | 430 353.00 | | 7 282 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267 575.00 | 430 353.00 | | 7 267 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 445.00 | 969 723.00 | 28 721.00 | 998 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 290.00 | 1 529 290.00 | | 1 529 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 408.00 | 55 408.00 | 1 000.00 | 56 408.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 316.00 | 2 822 594.00 | 28 721.00 | 2 851 316.00 |