| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 9 766.00 | 1 661.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 264.00 | 9 766.00 | 73 498.00 | 83 264.00 |
BT Marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 126.00 | 9 766.00 | 83 360.00 | 93 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 056.00 | -48 816.00 | | -42 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | 6 761.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | -27 507.00 | -37 056.00 | | -27 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | 12 801.00 | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 269.00 | 94 365.00 | | 85 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 5 923.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 625.00 | 15 314.00 | | 16 625.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 867.00 | 128 402.00 | | 110 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 360.00 | 91 347.00 | | 83 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 424.00 | 104 643.00 | | 87 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 876.00 | 97 882.00 | | 77 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | 6 761.00 | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 83 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 572.00 | 1 999.00 | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 572.00 | 1 999.00 | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 74.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 3 678.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 7 413.00 | 9 958.00 | | 7 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 549.00 | 12 000.00 | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 538.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 612.00 | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 733.00 | 12 726.00 | | 9 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 518.00 | 5 801.00 | | 4 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 488.00 | 25 636.00 | | 20 488.00 |