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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 501.00 | 9 346.00 | 2 154.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 338.00 | 9 346.00 | 73 991.00 | 83 338.00 |
BT Marchandises | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 665.00 | 9 346.00 | 83 319.00 | 92 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 507.00 | -42 056.00 | | -32 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 9 548.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 33 101.00 | -27 507.00 | | 33 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 668.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707.00 | 85 269.00 | | 36 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 4 293.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | 16 625.00 | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 218.00 | 110 867.00 | | 50 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 319.00 | 83 360.00 | | 83 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 4 692.00 | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 406.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 140.00 | 87 424.00 | | 98 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 531.00 | 77 876.00 | | 37 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | 9 548.00 | | 60 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264.00 | | 1 099.00 | 83 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 1 099.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 605.00 | 1 025.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 605.00 | 1 025.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 1 342.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 3 527.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 5 068.00 | 7 413.00 | | 5 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182.00 | 9 549.00 | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 559.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 1 901.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 661.00 | 9 733.00 | | 6 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | 4 518.00 | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 655.00 | 20 488.00 | | 10 655.00 |