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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 372.00 | 30 300.00 | 71.00 | 30 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 056.00 | | 1 420 056.00 | 1 420 056.00 |
AN Terrains | 70 660.00 | 67 043.00 | 3 616.00 | 70 660.00 |
AP Constructions | 861 757.00 | 773 675.00 | 88 082.00 | 861 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 383.00 | 1 686 734.00 | 671 649.00 | 2 358 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 534.00 | 132 640.00 | 58 894.00 | 191 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 308.00 | 2 690 392.00 | 2 492 916.00 | 5 183 308.00 |
BT Marchandises | 1 155 714.00 | 798.00 | 1 154 916.00 | 1 155 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 789.00 | 2 489.00 | 44 300.00 | 46 789.00 |
BZ Autres créances | 261 724.00 | | 261 724.00 | 261 724.00 |
CF Disponibilités | 1 357 405.00 | | 1 357 405.00 | 1 357 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 159.00 | 3 287.00 | 2 848 872.00 | 2 852 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 467.00 | 2 693 680.00 | 5 341 788.00 | 8 035 467.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 798 749.00 | 978 294.00 | | 798 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 267.00 | 420 455.00 | | 403 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 710.00 | 2 403 443.00 | | 2 206 710.00 |
DP Provisions pour risques | 77 589.00 | 75 991.00 | | 77 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 589.00 | 75 991.00 | | 77 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 656.00 | 847 968.00 | | 685 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 4 804.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 198.00 | 1 730 770.00 | | 1 754 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 159.00 | 711 508.00 | | 572 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 118.00 | | |
EA Autres dettes | 35 867.00 | 31 019.00 | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 489.00 | 3 327 187.00 | | 3 057 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 788.00 | 5 806 621.00 | | 5 341 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 607.00 | 2 641 812.00 | | 2 535 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 926 533.00 | | 27 926 533.00 | 27 926 533.00 |
FG Production vendue services | 233 728.00 | | 233 728.00 | 233 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 160 260.00 | | 28 160 260.00 | 28 160 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 267 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 890 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 694 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 995.00 | 34 205.00 | | 25 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995.00 | 105 869.00 | | 25 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | 18 779.00 | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 89 660.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 371.00 | 16 209.00 | | 10 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 568.00 | 51 689.00 | | 73 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 381.00 | 137 910.00 | | 134 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 326 706.00 | 27 414 759.00 | | 28 326 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 923 439.00 | 26 994 304.00 | | 27 923 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 267.00 | 420 455.00 | | 403 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 287.00 | | 219 380.00 | 4 977 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 5 183 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 3 482 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 428.00 | | | 1 450 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 313.00 | | 219 380.00 | 3 276 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 375.00 | 235 377.00 | 13 359.00 | 2 468 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | 296.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 370.00 | 235 081.00 | 13 359.00 | 2 438 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 991.00 | 77 589.00 | 75 991.00 | 75 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 991.00 | 77 589.00 | 75 991.00 | 75 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 589.00 | 75 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 198.00 | 1 754 198.00 | | 1 754 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 159.00 | 572 159.00 | | 572 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
UX Autres créances clients | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 656.00 | 163 774.00 | 521 882.00 | 685 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 176.00 | 339 040.00 | 64 136.00 | 403 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 489.00 | 2 535 607.00 | 521 882.00 | 3 057 489.00 |