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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 056.00 | | 1 420 056.00 | 1 420 056.00 |
AN Terrains | 64 709.00 | 62 204.00 | 2 505.00 | 64 709.00 |
AP Constructions | 682 486.00 | 649 492.00 | 32 994.00 | 682 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 125.00 | 1 801 085.00 | 332 039.00 | 2 133 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 323.00 | 137 729.00 | 67 594.00 | 205 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 242.00 | 2 658 483.00 | 2 172 759.00 | 4 831 242.00 |
BT Marchandises | 1 220 549.00 | 740.00 | 1 219 809.00 | 1 220 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | 1 724.00 | 37 675.00 | 39 399.00 |
BZ Autres créances | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
CF Disponibilités | 787 754.00 | | 787 754.00 | 787 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 733.00 | 2 464.00 | 2 385 269.00 | 2 387 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 976.00 | 2 660 947.00 | 4 558 029.00 | 7 218 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 807 376.00 | 802 016.00 | | 807 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 539.00 | 405 360.00 | | 416 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 609.00 | 2 212 070.00 | | 2 228 609.00 |
DP Provisions pour risques | 89 534.00 | 81 565.00 | | 89 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 534.00 | 81 565.00 | | 89 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 280.00 | 522 094.00 | | 357 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 5 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 486.00 | 1 438 424.00 | | 1 257 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 740.00 | 533 436.00 | | 592 740.00 |
EA Autres dettes | 31 923.00 | 34 988.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 886.00 | 2 534 400.00 | | 2 239 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 029.00 | 4 828 034.00 | | 4 558 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 513 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 705 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 822 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 320 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221.00 | 46 901.00 | | 13 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 132.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 256.00 | 47 033.00 | | 13 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 3 626.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 3 626.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | 43 407.00 | | 10 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 716.00 | 72 418.00 | | 89 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 670.00 | 129 789.00 | | 105 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 938 428.00 | 28 220 221.00 | | 28 938 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 521 889.00 | 27 814 861.00 | | 28 521 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 539.00 | 405 360.00 | | 416 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 171.00 | | 79 334.00 | 5 339 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 406.00 | 538 857.00 | 4 831 242.00 | 48 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 399.00 | 1 428 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 406.00 | 516 458.00 | 3 117 311.00 | 48 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 428.00 | | | 1 450 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 444.00 | | 64 731.00 | 3 617 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 299.00 | | 14 603.00 | 271 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 124.00 | 256 215.00 | 538 857.00 | 2 941 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 372.00 | | 22 399.00 | 30 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 752.00 | 256 215.00 | 516 458.00 | 2 910 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 565.00 | 89 534.00 | 81 565.00 | 81 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 858.00 | | 118.00 | 858.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 1 724.00 | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 1 724.00 | 1 000.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 305.00 | 91 258.00 | 82 565.00 | 83 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 486.00 | 1 257 486.00 | | 1 257 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 253.00 | 339 253.00 | | 339 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 280.00 | 166 171.00 | 191 109.00 | 357 280.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 521.00 | 379 430.00 | 73 091.00 | 452 521.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 886.00 | 2 048 777.00 | 191 109.00 | 2 239 886.00 |