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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 192.00 | 59 178.00 | 10 013.00 | 69 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 746.00 | 24 794.00 | 47 952.00 | 72 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 647.00 | 85 437.00 | 58 209.00 | 143 647.00 |
BT Marchandises | 739 117.00 | | 739 117.00 | 739 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
BZ Autres créances | 297 480.00 | | 297 480.00 | 297 480.00 |
CF Disponibilités | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 682.00 | | 1 677 682.00 | 1 677 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 330.00 | 85 437.00 | 1 735 892.00 | 1 821 330.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 175.00 | | | 323 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 556 225.00 | | | 556 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 839.00 | | | 605 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 667.00 | | | 1 179 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 892.00 | | | 1 735 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 939.00 | | | 1 150 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 738.00 | | | 565 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 496.00 | | 4 385.00 | 170 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 233.00 | 143 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 233.00 | 141 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | | 4 360.00 | 168 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 25.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 452.00 | 30 218.00 | 31 233.00 | 86 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | 30 218.00 | 31 233.00 | 84 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 741.00 | 401 741.00 | | 401 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
UX Autres créances clients | 439 285.00 | 439 285.00 | | 439 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 738.00 | 565 738.00 | | 565 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 101.00 | 11 373.00 | 28 728.00 | 40 101.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 363.00 | 737 363.00 | | 737 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 667.00 | 1 150 939.00 | 28 728.00 | 1 179 667.00 |