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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 167.00 | 59 982.00 | 25 185.00 | 85 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 38 498.00 | 39 455.00 | 77 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 833.00 | 99 945.00 | 64 888.00 | 164 833.00 |
BT Marchandises | 749 031.00 | | 749 031.00 | 749 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 609.00 | 6 807.00 | 330 801.00 | 337 609.00 |
BZ Autres créances | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CF Disponibilités | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 753.00 | 6 807.00 | 1 409 946.00 | 1 416 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 587.00 | 106 752.00 | 1 474 834.00 | 1 581 587.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 925.00 | | | 546 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 437.00 | | | 394 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 556.00 | | | 416 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EA Autres dettes | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 111.00 | | | 894 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 834.00 | | | 1 474 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 253.00 | | | 867 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 648.00 | | 35 814.00 | 143 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 164 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 163 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 939.00 | | 35 811.00 | 141 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 3.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 438.00 | 28 500.00 | 13 992.00 | 85 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | 28 500.00 | 13 992.00 | 83 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 557.00 | 416 557.00 | | 416 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UX Autres créances clients | 337 610.00 | 337 610.00 | | 337 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 818.00 | 354 818.00 | | 354 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 620.00 | 12 762.00 | 26 858.00 | 39 620.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 476.00 | 543 476.00 | | 543 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 112.00 | 867 254.00 | 26 858.00 | 894 112.00 |