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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 795.00 | 65 774.00 | 39 021.00 | 104 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 886.00 | 38 641.00 | 71 246.00 | 109 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 480.00 | 105 879.00 | 110 601.00 | 216 480.00 |
BT Marchandises | 1 085 546.00 | | 1 085 546.00 | 1 085 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 812.00 | | 204 812.00 | 204 812.00 |
BZ Autres créances | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
CF Disponibilités | 1 187 232.00 | | 1 187 232.00 | 1 187 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 724.00 | | 2 614 724.00 | 2 614 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 205.00 | 105 879.00 | 2 725 325.00 | 2 831 205.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 982 861.00 | | | 982 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 114.00 | | | 1 231 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 003.00 | | | 992 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 104.00 | | | 392 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 212.00 | | | 1 494 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 325.00 | | | 2 725 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 933.00 | | | 1 049 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 247.00 | | 45 256.00 | 174 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357.00 | 214 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 216 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 5 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 782.00 | | 45 256.00 | 172 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 980.00 | 40 257.00 | 3 357.00 | 68 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | 40 257.00 | 3 357.00 | 67 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 104.00 | 392 104.00 | | 392 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
VB T. V. A. | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 018.00 | 528 018.00 | | 528 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 985.00 | 19 706.00 | 444 279.00 | 463 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 212.00 | 1 049 933.00 | 444 279.00 | 1 494 212.00 |