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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 868.00 | 49 472.00 | 13 395.00 | 62 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 18 041.00 | 91 872.00 | 109 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 526.00 | 68 979.00 | 105 546.00 | 174 526.00 |
BT Marchandises | 756 182.00 | | 756 182.00 | 756 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 322.00 | | 471 322.00 | 471 322.00 |
BZ Autres créances | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
CF Disponibilités | 416 174.00 | | 416 174.00 | 416 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 420.00 | | 1 903 420.00 | 1 903 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 947.00 | 68 979.00 | 2 008 967.00 | 2 077 947.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 923.00 | | | 571 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 937.00 | | | 410 937.00 |
DL TOTAL (I) | 991 661.00 | | | 991 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 626.00 | | | 557 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 458.00 | | | 374 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 306.00 | | | 1 017 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 967.00 | | | 2 008 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 320.00 | | | 953 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 994.00 | | | 473 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 834.00 | | 101 298.00 | 164 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 605.00 | 174 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 605.00 | 172 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 122.00 | | 101 266.00 | 163 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 32.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945.00 | 36 209.00 | 67 174.00 | 99 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | 36 209.00 | 67 174.00 | 98 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 458.00 | 374 458.00 | | 374 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 471 322.00 | 471 322.00 | | 471 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 995.00 | 473 995.00 | | 473 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 632.00 | 19 647.00 | 63 985.00 | 83 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 064.00 | 730 064.00 | | 730 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 306.00 | 953 321.00 | 63 985.00 | 1 017 306.00 |