| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404 967.00 | | 7 404 967.00 | 7 404 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 500.00 | | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 467.00 | | 8 739 467.00 | 8 739 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 511.00 | 103 238.00 | 1 215 273.00 | 1 318 511.00 |
BZ Autres créances | 931 113.00 | | 931 113.00 | 931 113.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 634.00 | 103 238.00 | 2 216 396.00 | 2 319 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 101.00 | 103 238.00 | 10 955 863.00 | 11 059 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 330.00 | -444 582.00 | | -435 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 851.00 | 9 252.00 | | 971 851.00 |
DL TOTAL (I) | 558 521.00 | -413 330.00 | | 558 521.00 |
DN Avances conditionnées | 5 987 299.00 | 5 135 457.00 | | 5 987 299.00 |
DO TOTAL (II) | 5 987 299.00 | 5 135 457.00 | | 5 987 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 634.00 | 613 837.00 | | 777 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 570.00 | 3 774 189.00 | | 2 247 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 371.00 | 299 579.00 | | 113 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
EA Autres dettes | 156 138.00 | 188 779.00 | | 156 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 723.00 | 786 797.00 | | 872 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 042.00 | 5 905 787.00 | | 4 410 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 863.00 | 10 627 914.00 | | 10 955 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 625.00 | | 2 667 625.00 | 2 667 625.00 |
FG Production vendue services | 2 205 986.00 | | 2 205 986.00 | 2 205 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 612.00 | | 4 873 612.00 | 4 873 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 207.00 | | | 624 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 094.00 | | | 673 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 094.00 | -689 659.00 | | 673 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 174.00 | 189 790.00 | | 464 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 752.00 | 7 275 059.00 | | 5 899 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 904.00 | 7 265 807.00 | | 4 927 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 851.00 | 9 252.00 | | 971 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 426.00 | | 570 567.00 | 8 459 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 526.00 | | 8 739 467.00 | 290 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 526.00 | | 8 739 467.00 | 290 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459 426.00 | | 570 567.00 | 8 459 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 383 786.00 | 1 339.00 | |
6T Sur comptes clients | 102 017.00 | 1 221.00 | | 102 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 017.00 | 1 221.00 | | 102 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 017.00 | 385 007.00 | 1 339.00 | 102 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 007.00 | 1 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 570.00 | 2 247 570.00 | | 2 247 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 723.00 | 872 723.00 | | 872 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 665.00 | 1 187 665.00 | | 1 187 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VB T. V. A. | 732 704.00 | 732 704.00 | | 732 704.00 |
VC Groupe et associés | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
VI Groupe et associés | 683 187.00 | 683 187.00 | | 683 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 741.00 | 2 197 741.00 | | 2 197 741.00 |
VW T.V.A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 479.00 | 4 392 479.00 | | 4 392 479.00 |