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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 513 831.00 | | 9 513 831.00 | 9 513 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 901.00 | | 9 557 901.00 | 9 557 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 355.00 | 120 368.00 | 1 061 988.00 | 1 182 355.00 |
BZ Autres créances | 997 362.00 | | 997 362.00 | 997 362.00 |
CF Disponibilités | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 992.00 | 120 368.00 | 2 395 624.00 | 2 515 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 893.00 | 120 368.00 | 11 953 525.00 | 12 073 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 883.00 | 851 867.00 | | 851 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 705.00 | 331 166.00 | | 557 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 042.00 | 205 414.00 | | 191 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 630.00 | 1 410 446.00 | | 1 622 630.00 |
DN Avances conditionnées | 6 925 558.00 | 6 658 851.00 | | 6 925 558.00 |
DO TOTAL (II) | 6 925 558.00 | 6 658 851.00 | | 6 925 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 476.00 | 265 690.00 | | 360 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 476.00 | 265 690.00 | | 360 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 456.00 | 233 416.00 | | 358 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 960.00 | 1 402 702.00 | | 1 541 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 647.00 | 52 611.00 | | 59 647.00 |
EA Autres dettes | 119 507.00 | 151 616.00 | | 119 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 291.00 | 791 311.00 | | 965 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 861.00 | 2 631 655.00 | | 3 044 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 525.00 | 10 966 643.00 | | 11 953 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 962 685.00 | | 2 962 685.00 | 2 962 685.00 |
FG Production vendue services | 2 102 845.00 | | 2 102 845.00 | 2 102 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 530.00 | | 5 065 530.00 | 5 065 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 575.00 | |
GE Autres charges | | | 92 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 372.00 | 31 418.00 | | 17 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 31 418.00 | | 17 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 372.00 | 31 418.00 | | 17 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 800.00 | 138 643.00 | | 263 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 810.00 | 4 634 797.00 | | 5 710 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 105.00 | 4 303 631.00 | | 5 153 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 705.00 | 331 166.00 | | 557 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101 768.00 | | 868 196.00 | 9 101 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 063.00 | | 9 557 901.00 | 412 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 063.00 | | 9 557 901.00 | 412 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101 768.00 | | 868 196.00 | 9 101 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 690.00 | 227 575.00 | 132 788.00 | 265 690.00 |
6T Sur comptes clients | 106 948.00 | 15 767.00 | 2 347.00 | 106 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 948.00 | 15 767.00 | 2 347.00 | 106 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 638.00 | 243 341.00 | 135 135.00 | 372 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 341.00 | 135 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 960.00 | 1 541 960.00 | | 1 541 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 291.00 | 76 264.00 | 305 055.00 | 965 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 632.00 | 1 081 982.00 | 10 650.00 | 1 092 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VB T. V. A. | 258 528.00 | 258 528.00 | | 258 528.00 |
VC Groupe et associés | 738 356.00 | 738 356.00 | | 738 356.00 |
VI Groupe et associés | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 717.00 | 2 169 067.00 | 10 650.00 | 2 179 717.00 |
VW T.V.A. | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 861.00 | 2 155 834.00 | 305 055.00 | 3 044 861.00 |