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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114 441.00 | | 7 114 441.00 | 7 114 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344 985.00 | | 1 344 985.00 | 1 344 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 426.00 | | 8 459 426.00 | 8 459 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 051.00 | 102 017.00 | 1 363 034.00 | 1 465 051.00 |
BZ Autres créances | 707 890.00 | | 707 890.00 | 707 890.00 |
CF Disponibilités | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 505.00 | 102 017.00 | 2 168 488.00 | 2 270 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 931.00 | 102 017.00 | 10 627 914.00 | 10 729 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 582.00 | -518 987.00 | | -444 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | 74 405.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | -413 330.00 | -422 582.00 | | -413 330.00 |
DN Avances conditionnées | 5 135 457.00 | 5 362 832.00 | | 5 135 457.00 |
DO TOTAL (II) | 5 135 457.00 | 5 362 832.00 | | 5 135 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 837.00 | 95 112.00 | | 613 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 189.00 | 2 484 176.00 | | 3 774 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 579.00 | 122 208.00 | | 299 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
EA Autres dettes | 188 779.00 | 180 281.00 | | 188 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 797.00 | 635 996.00 | | 786 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 787.00 | 3 760 379.00 | | 5 905 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 914.00 | 8 700 630.00 | | 10 627 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 646 936.00 | | 2 646 936.00 | 2 646 936.00 |
FG Production vendue services | 1 896 351.00 | | 1 896 351.00 | 1 896 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 287.00 | | 4 543 287.00 | 4 543 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 058 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 207.00 | | | 624 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 659.00 | | | 689 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 659.00 | | | -689 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 790.00 | -2 156.00 | | 189 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 059.00 | 4 395 461.00 | | 7 275 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 807.00 | 4 321 056.00 | | 7 265 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | 74 405.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 748.00 | | 3 094 457.00 | 6 400 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 779.00 | | 8 459 426.00 | 1 035 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 779.00 | | 8 459 426.00 | 1 035 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400 748.00 | | 3 094 457.00 | 6 400 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 094.00 | | 673 094.00 | 673 094.00 |
6T Sur comptes clients | 75 871.00 | 26 146.00 | | 75 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 871.00 | 26 146.00 | | 75 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 965.00 | 26 146.00 | 673 094.00 | 748 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 146.00 | 673 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 189.00 | 3 774 189.00 | | 3 774 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 790.00 | 189 790.00 | | 189 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 606.00 | 1 323 606.00 | | 1 323 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VB T. V. A. | 697 004.00 | 697 004.00 | | 697 004.00 |
VC Groupe et associés | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
VI Groupe et associés | 519 390.00 | 519 390.00 | | 519 390.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 905.00 | 2 175 905.00 | | 2 175 905.00 |
VW T.V.A. | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 787.00 | 5 905 787.00 | | 5 905 787.00 |