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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979 432.00 | | 8 979 432.00 | 8 979 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 979 432.00 | | 8 979 432.00 | 8 979 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 576.00 | 103 238.00 | 1 186 337.00 | 1 289 576.00 |
BZ Autres créances | 792 546.00 | | 792 546.00 | 792 546.00 |
CF Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 165 223.00 | 103 238.00 | 2 061 985.00 | 2 165 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 655.00 | 103 238.00 | 11 041 417.00 | 11 144 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 521.00 | -435 330.00 | | 536 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 347.00 | 971 851.00 | | 315 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
DL TOTAL (I) | 873 867.00 | 558 521.00 | | 873 867.00 |
DN Avances conditionnées | 6 193 626.00 | 5 987 299.00 | | 6 193 626.00 |
DO TOTAL (II) | 6 193 626.00 | 5 987 299.00 | | 6 193 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 250.00 | 777 634.00 | | 625 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 537.00 | 2 247 570.00 | | 1 884 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | 113 371.00 | | 42 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
EA Autres dettes | 174 041.00 | 156 138.00 | | 174 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 341.00 | 872 723.00 | | 766 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 164.00 | 4 410 042.00 | | 3 735 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 417.00 | 10 955 862.00 | | 11 041 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 559 505.00 | | 2 559 505.00 | 2 559 505.00 |
FG Production vendue services | 2 081 968.00 | | 2 081 968.00 | 2 081 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 473.00 | | 4 641 473.00 | 4 641 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 673 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 085.00 | 464 174.00 | | 81 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 127.00 | 5 899 752.00 | | 5 025 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 780.00 | 4 927 904.00 | | 4 709 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 347.00 | 971 851.00 | | 315 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 467.00 | | 1 814 430.00 | 8 739 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574 465.00 | | 8 979 432.00 | 1 574 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 465.00 | | 8 979 432.00 | 1 574 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739 467.00 | | 1 814 430.00 | 8 739 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 447.00 | | 143 688.00 | 382 447.00 |
6T Sur comptes clients | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 685.00 | | 143 688.00 | 485 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 421.00 | 73 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 537.00 | 1 884 537.00 | | 1 884 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 341.00 | 117 198.00 | 151 158.00 | 766 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 730.00 | 1 123 980.00 | 34 750.00 | 1 158 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VB T. V. A. | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VC Groupe et associés | 459 677.00 | 459 677.00 | | 459 677.00 |
VI Groupe et associés | 530 666.00 | 530 666.00 | | 530 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 121.00 | 2 047 371.00 | 34 750.00 | 2 082 121.00 |
VW T.V.A. | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 681.00 | 2 969 091.00 | 151 158.00 | 3 712 681.00 |