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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 204.00 | 19 779.00 | 91 425.00 | 111 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 234.00 | 20 219.00 | 675 015.00 | 695 234.00 |
BT Marchandises | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 107.00 | 20 219.00 | 807 888.00 | 828 107.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 602.00 | 384 368.00 | | 417 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | 33 233.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 498 844.00 | 483 602.00 | | 498 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 767.00 | 134 996.00 | | 195 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 394.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 64 144.00 | | 95 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 12 995.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 044.00 | 212 530.00 | | 309 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 888.00 | 696 131.00 | | 807 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 023.00 | 134 856.00 | | 196 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 104.00 | 17 775.00 | | 26 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 278.00 | 12 570.00 | 3 594.00 | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 12 570.00 | 3 594.00 | 15 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 767.00 | 82 746.00 | 113 021.00 | 195 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 854.00 | 31 694.00 | 160.00 | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 044.00 | 196 023.00 | 113 021.00 | 309 044.00 |