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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 107 596.00 | 75 470.00 | 32 126.00 | 107 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 841.00 | 106 069.00 | 55 773.00 | 161 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 533.00 | 158 861.00 | 33 672.00 | 192 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 329.00 | 343 340.00 | 131 990.00 | 475 329.00 |
BT Marchandises | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 670.00 | | 952 670.00 | 952 670.00 |
BZ Autres créances | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CF Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 212.00 | | 1 238 212.00 | 1 238 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 541.00 | 343 340.00 | 1 370 201.00 | 1 713 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 490 871.00 | 486 467.00 | | 490 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | 4 404.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 657 560.00 | 644 871.00 | | 657 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 202.00 | 756 549.00 | | 496 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | 86 596.00 | | 87 261.00 |
EA Autres dettes | 124 957.00 | 22 097.00 | | 124 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 641.00 | 869 462.00 | | 712 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 201.00 | 1 514 334.00 | | 1 370 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 641.00 | 869 462.00 | | 712 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 329.00 | | | 475 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 771.00 | | | 471 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 324.00 | 39 016.00 | | 304 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 384.00 | 39 016.00 | | 301 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 202.00 | 496 202.00 | | 496 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 952 670.00 | 952 670.00 | | 952 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 960.00 | 1 031 960.00 | | 1 031 960.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 641.00 | 712 641.00 | | 712 641.00 |