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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 637 596.00 | 103 948.00 | 533 648.00 | 637 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 841.00 | 119 146.00 | 42 695.00 | 161 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 533.00 | 170 722.00 | 21 812.00 | 192 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 329.00 | 396 756.00 | 608 573.00 | 1 005 329.00 |
BT Marchandises | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 380.00 | 11 399.00 | 754 981.00 | 766 380.00 |
BZ Autres créances | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CF Disponibilités | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 087.00 | 11 399.00 | 1 277 688.00 | 1 289 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 416.00 | 408 155.00 | 1 886 261.00 | 2 294 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 503 560.00 | 490 871.00 | | 503 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 12 689.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 662 913.00 | 657 560.00 | | 662 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 4 220.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 372.00 | 496 202.00 | | 1 049 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 87 261.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 77 792.00 | 124 957.00 | | 77 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 348.00 | 712 641.00 | | 1 223 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 261.00 | 1 370 201.00 | | 1 886 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 348.00 | 712 641.00 | | 1 223 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 329.00 | | 530 000.00 | 475 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 771.00 | | 530 000.00 | 471 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 340.00 | 53 417.00 | | 343 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 400.00 | 53 417.00 | | 340 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 372.00 | 1 049 372.00 | | 1 049 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 754 354.00 | 754 354.00 | | 754 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 628.00 | 837 628.00 | | 837 628.00 |
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 348.00 | 1 223 348.00 | | 1 223 348.00 |