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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 703 596.00 | 136 913.00 | 566 683.00 | 703 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 685.00 | 131 439.00 | 40 246.00 | 171 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 837.00 | 171 946.00 | 21 890.00 | 193 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 476.00 | 443 239.00 | 639 238.00 | 1 082 476.00 |
BT Marchandises | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 304.00 | 2 544.00 | 791 760.00 | 794 304.00 |
BZ Autres créances | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CF Disponibilités | 199 318.00 | | 199 318.00 | 199 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 878.00 | 2 544.00 | 1 171 334.00 | 1 173 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 355.00 | 445 783.00 | 1 810 572.00 | 2 256 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 508 913.00 | 503 560.00 | | 508 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 5 352.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 706 714.00 | 662 913.00 | | 706 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 637.00 | 5 470.00 | | 531 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 100.00 | 1 049 372.00 | | 376 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 607.00 | 90 714.00 | | 151 607.00 |
EA Autres dettes | 44 513.00 | 77 792.00 | | 44 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 858.00 | 1 223 348.00 | | 1 103 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 572.00 | 1 886 261.00 | | 1 810 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 858.00 | 1 223 348.00 | | 1 103 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 329.00 | | 86 810.00 | 1 005 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 1 082 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 1 078 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 771.00 | | 86 810.00 | 1 001 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 756.00 | 53 205.00 | 9 663.00 | 396 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | -2 940.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 816.00 | 56 145.00 | 9 663.00 | 393 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | | 8 855.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399.00 | | 8 855.00 | 11 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 399.00 | | 8 855.00 | 11 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 167.00 | 529 167.00 | | 529 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 100.00 | 376 100.00 | | 376 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 791 620.00 | 791 620.00 | | 791 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 167.00 | | | 526 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 798.00 | 887 798.00 | | 887 798.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 858.00 | 1 103 858.00 | | 1 103 858.00 |