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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 170.00 | -170.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
040 Immobilisations financières | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 746.00 | 12 394.00 | 338 351.00 | 350 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
110 Total général Actif | 486 621.00 | 12 394.00 | 474 227.00 | 486 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 058.00 | | | 317 058.00 |
230 Autres produits | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
242 Autres charges externes. | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
252 Charges sociales | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 279.00 | | | 5 279.00 |