| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 895.00 | 1 705.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
040 Immobilisations financières | 372 355.00 | | 372 355.00 | 372 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 180.00 | 13 120.00 | 374 061.00 | 387 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
072 Créances – Autres | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
084 Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
110 Total général Actif | 602 906.00 | 13 120.00 | 589 786.00 | 602 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 395 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 434.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
230 Autres produits | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
242 Autres charges externes. | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
252 Charges sociales | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 857.00 | | | 154 857.00 |
294 Charges financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |