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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 415.00 | 1 185.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
040 Immobilisations financières | 399 731.00 | | 399 731.00 | 399 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 556.00 | 13 640.00 | 400 916.00 | 414 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
072 Créances – Autres | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
084 Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 454.00 | | 284 454.00 | 284 454.00 |
110 Total général Actif | 699 010.00 | 13 640.00 | 685 370.00 | 699 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 117.00 | | | 326 117.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 487.00 | | | 326 487.00 |
242 Autres charges externes. | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
252 Charges sociales | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 463.00 | | | 219 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |