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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 935.00 | 665.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
040 Immobilisations financières | 401 315.00 | | 401 315.00 | 401 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 140.00 | 14 160.00 | 401 980.00 | 416 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
072 Créances – Autres | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
084 Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 670.00 | | 330 670.00 | 330 670.00 |
110 Total général Actif | 746 810.00 | 14 160.00 | 732 650.00 | 746 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 366.00 | | | 430 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106.00 | | | 106.00 |
230 Autres produits | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 188.00 | | | 443 188.00 |
242 Autres charges externes. | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
252 Charges sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 254.00 | | | 298 254.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 556.00 | | | 414 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |