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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 124.00 | 674.00 | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 866.00 | 46 608.00 | 42 258.00 | 88 866.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 973.00 | 185 732.00 | 207 242.00 | 392 973.00 |
BT Marchandises | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 399 349.00 | | 399 349.00 | 399 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 049.00 | | 883 049.00 | 883 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 022.00 | 185 732.00 | 1 090 290.00 | 1 276 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
DL TOTAL (I) | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
DP Provisions pour risques | 843.00 | | | 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 843.00 | | | 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | | | 130 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 483.00 | | | 877 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 290.00 | | | 1 090 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 371.00 | | | 722 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 410.00 | | 851 410.00 | 851 410.00 |
FG Production vendue services | 1 646 968.00 | | 1 646 968.00 | 1 646 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 378.00 | | 2 498 378.00 | 2 498 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 005.00 | | | 2 523 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 524.00 | | | 2 385 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 881.00 | | 6 092.00 | 386 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | | 642.00 | 88 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 5 450.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 24 698.00 | | 23 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 599.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | 24 098.00 | | 22 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 138 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 138 000.00 | 9 596.00 | 9 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 843.00 | 9 596.00 | |