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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 723.00 | 75.00 | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 966.00 | 70 486.00 | 72 480.00 | 142 966.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 974.00 | 210 210.00 | 233 764.00 | 443 974.00 |
BT Marchandises | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 789 803.00 | | 789 803.00 | 789 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 540.00 | | 1 205 540.00 | 1 205 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 513.00 | 210 210.00 | 1 439 304.00 | 1 649 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
DL TOTAL (I) | 405 281.00 | | | 405 281.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 823.00 | | | 1 033 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 304.00 | | | 1 439 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 996.00 | | | 952 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 412.00 | | 757 412.00 | 757 412.00 |
FG Production vendue services | 1 515 358.00 | | 1 515 358.00 | 1 515 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 771.00 | | 2 272 771.00 | 2 272 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 315.00 | | | 2 279 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 999.00 | | | 2 085 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 973.00 | | 54 101.00 | 392 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 443 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 866.00 | | 54 101.00 | 88 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 732.00 | 24 478.00 | | 47 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 599.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 23 879.00 | | 46 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843.00 | 200.00 | 843.00 | 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 843.00 | 200.00 | 843.00 | 138 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 935.00 | 410 935.00 | | 410 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 263 224.00 | 263 224.00 | | 263 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 111.00 | 274 284.00 | 80 827.00 | 355 111.00 |
VI Groupe et associés | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 174.00 | 311 964.00 | 23 210.00 | 335 174.00 |
VW T.V.A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 823.00 | 952 996.00 | 80 827.00 | 1 033 823.00 |