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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 206.00 | 48 523.00 | 141 684.00 | 190 206.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 004.00 | 50 321.00 | 335 684.00 | 386 004.00 |
060 Stock marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
072 Créances – Autres | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
084 Disponibilités | 696 314.00 | | 696 314.00 | 696 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 250.00 | | 1 045 250.00 | 1 045 250.00 |
110 Total général Actif | 1 431 254.00 | 50 321.00 | 1 380 934.00 | 1 431 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 163.00 | | | 549 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 949 256.00 | | | 949 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
230 Autres produits | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 772 765.00 | | | 1 772 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 401.00 | | | 867 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 306 691.00 | | | 306 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
252 Charges sociales | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 509 673.00 | | | 1 509 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 092.00 | | | 263 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 906.00 | | | 113 906.00 |